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截止日期:2020-09-30
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.12 | 142.11 | 115/115 |
| 基金數量(只) | 2 | 15.26 | 89/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.14 | 67/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合同順智選股票C 009107 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.17% | 0.39% | - | 0.11 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票A 009106 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.16% | 0.71% | - | 0.01 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合磐通債券C 001958 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1075 | 1.1575 | 0.05% | -2.22% | 4.41% | 1.09 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券A 001957 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1151 | 1.1651 | 0.04% | -2.03% | 4.80% | 3.40 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債C 007333 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | -1.82% | 2.99% | 0.53 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債A 007332 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | -1.72% | 3.18% | 2.91 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券C 007015 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.02% | 1.31% | 4.76% | 0.31 | 于啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券A 007014 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% | 1.45% | 5.03% | 1.37 | 于啟明 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.02% | -0.13% | - | 0.62 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.02% | 0.08% | - | 3.04 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債A 006422 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9885 | 1.0665 | 0.00% | -2.92% | 1.22% | 17.56 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債C 006423 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9846 | 1.0626 | -0.01% | -3.02% | 1.02% | 0.12 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0647 | 1.3147 | -0.08% | -1.37% | 2.41% | 0.30 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0370 | 1.2870 | -0.09% | -1.57% | 2.00% | 1.23 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合消費升級混合 007281 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4194 | 1.4694 | -0.28% | 26.31% | 43.84% | 0.26 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合醫療健康混合 007613 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2717 | 1.3217 | -0.32% | 13.06% | 31.84% | 0.66 | 王玉英 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0104 | 1.0104 | -0.35% | 1.04% | - | 0.18 | 梁凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.35% | 0.94% | - | 0.09 | 梁凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合C 007142 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0879 | 1.0879 | -0.71% | - | - | 3.99 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合A 007141 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0900 | 1.0900 | -0.71% | - | - | 0.50 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦創優勢精選混合 006992 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5531 | 1.5531 | -0.83% | 29.31% | 45.95% | 0.04 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合A 006424 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7496 | 1.8496 | -0.97% | 33.03% | 68.75% | 0.98 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合C 006425 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7220 | 1.8220 | -0.97% | 32.50% | 67.43% | 0.48 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式C 005091 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7465 | 1.7615 | -1.20% | 31.59% | 60.01% | 0.47 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式A 005090 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7677 | 1.7877 | -1.21% | 32.12% | 61.30% | 0.21 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0090 | 1.0090 | - | - | - | 79.99 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0087 | 1.0087 | - | - | - | 0.00 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合貨幣A 001232 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.3340 | 1.7880% | 1.92% | 2.11% | 0.53% | 1.47 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合貨幣B 001233 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.3997 | 2.0330% | 2.17% | 2.36% | 0.59% | 60.80 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.23% | 30.14 | 2,260.80 | ||
| 2 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.14% | 3.79 | 1,400.94 | ||
| 3 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.12% | 10.23 | 1,189.14 | ||
| 4 | 600867 | 通化東寶 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 74.19 | 1,009.73 | ||
| 5 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 24.51 | 936.64 | ||
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 0.50 | 834.25 | ||
| 7 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 168.00 | 824.88 | ||
| 8 | 600048 | 保利地產 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.08% | 49.40 | 784.97 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 8.54 | 766.88 | ||
| 10 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 22.30 | 592.73 |
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