農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀滬深300指數A(660008) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 49.26 142.01 39/115
基金數量(只) 5 15.16 64/115
基金經理數量 3 5.14 50/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理金碩債券 009307 詳情 吧 檔案 債券型 20.09.11 ~ 20.12.10 姚臻 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 吧 檔案 混合型 11-23 1.7276 1.7276 1.36% 39.90% 62.75% 0.84 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 吧 檔案 混合型 11-23 2.2605 2.2605 1.30% 92.55% 146.67% 20.68 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 吧 檔案 混合型 11-23 2.8319 2.8319 1.27% 85.65% 131.14% 6.49 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 吧 檔案 混合型 11-23 1.8172 1.8172 1.20% 35.61% 65.44% 1.27 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 吧 檔案 股票指數 11-23 1.7589 1.7589 1.18% 32.38% 31.67% 6.40 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 吧 檔案 股票指數 11-23 1.7433 1.7433 1.17% 32.11% 31.13% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 吧 檔案 混合型 11-23 1.5968 1.5968 0.93% 32.12% 38.97% 2.04 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 吧 檔案 混合型 11-23 3.0283 3.0283 0.89% 78.75% 134.46% 11.23 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 吧 檔案 混合型 11-23 1.4264 1.4264 0.88% 36.59% - 0.55 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 吧 檔案 混合型 11-23 2.2525 2.2525 0.84% 46.92% 87.85% 5.53 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間策略混合 004741 吧 檔案 混合型 11-23 1.4172 1.4172 0.83% 24.13% 40.67% 0.24 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 吧 檔案 混合型 11-23 2.2115 2.2115 0.83% 44.81% 85.92% 1.28 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 吧 檔案 混合型 11-23 4.0243 4.0243 0.73% 35.16% 61.46% 4.09 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 吧 檔案 股票指數 11-23 1.6199 1.6199 0.73% 19.92% 29.22% 0.82 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 吧 檔案 混合型 11-23 5.2325 5.3325 0.72% 39.09% 67.58% 2.37 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 吧 檔案 混合型 11-23 1.3912 1.3912 0.65% 37.20% - 17.61 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 吧 檔案 混合型 11-23 2.6862 2.6862 0.59% 43.52% 75.56% 3.26 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 吧 檔案 混合型 11-23 2.1126 2.1126 0.59% 38.93% 67.95% 44.92 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 吧 檔案 混合型 11-23 3.6058 4.0003 0.57% 38.05% 65.34% 17.41 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 吧 檔案 混合型 11-23 1.9224 1.9224 0.56% 30.69% 67.44% 5.34 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 吧 檔案 混合型 11-23 1.7475 1.7475 0.56% 37.84% 66.30% 2.08 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 吧 檔案 混合-FOF 11-19 1.2563 1.2563 0.47% 14.42% 25.04% 1.98 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀中小盤混合 660005 吧 檔案 混合型 11-23 3.8074 4.1694 0.45% 44.73% 75.50% 9.53 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 吧 檔案 混合型 11-23 3.7831 3.7831 0.39% 45.23% 74.30% 4.63 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 吧 檔案 混合型 11-23 2.4486 3.1939 0.35% 39.44% 64.96% 4.18 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 吧 檔案 混合型 11-23 1.9855 1.9855 0.27% 30.76% 66.86% 1.63 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀增強收益債券C 660109 吧 檔案 債券型 11-23 1.6723 1.7433 0.20% 4.02% 8.93% 0.25 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 吧 檔案 債券型 11-23 1.7282 1.7992 0.20% 4.18% 9.26% 0.44 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀永益定開混合 005061 吧 檔案 混合型 11-23 1.0848 1.0848 0.14% 0.63% 3.27% 0.71 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金益債券 008030 吧 檔案 債券型 11-23 1.0060 1.0375 0.13% -1.52% 3.70% 31.38 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 吧 檔案 債券型 11-23 1.0105 1.0724 0.12% -1.40% 3.54% 45.39 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金盈債券 007888 吧 檔案 債券型 11-23 1.0203 1.0503 0.11% -1.00% 4.30% 1.58 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 吧 檔案 債券指數 11-23 0.9979 1.0169 0.09% -1.12% - 88.63 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0051 1.1251 0.08% -1.99% 1.33% 5.11 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 吧 檔案 混合-FOF 11-19 1.0277 1.0277 0.07% - - 4.27 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 吧 檔案 債券型 11-23 1.2993 1.7574 0.06% -0.80% 2.50% 0.98 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 吧 檔案 債券型 11-23 1.2695 1.6546 0.06% -0.95% 2.19% 0.10 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 吧 檔案 定開債券 11-23 1.1289 1.1374 0.05% -1.38% 2.70% 11.19 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 吧 檔案 債券指數 11-23 1.0011 1.0011 0.05% - - 17.01 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金匯債券 000322 吧 檔案 債券型 11-23 1.0057 1.0057 0.02% - - 1.10 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 吧 檔案 債券型 11-23 1.0006 1.0006 0.01% - - 1.47 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀信用添利債券 660013 吧 檔案 債券型 11-23 1.0673 1.4597 0.01% -0.65% 1.68% 0.13 姚臻 開放申購 0.08% 購買
農銀高增長混合 000039 吧 檔案 混合型 11-23 2.9644 2.9644 -0.06% 21.57% 50.01% 3.17 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 吧 檔案 混合型 11-23 4.7658 4.8458 -0.08% 53.54% 94.86% 8.40 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 吧 檔案 股票型 11-23 1.2117 1.2117 -0.30% 22.37% 46.46% 7.97 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 吧 檔案 混合型 11-23 3.3089 3.9089 -0.41% 30.46% 54.51% 21.57 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 吧 檔案 混合型 11-23 1.6633 1.6633 -0.56% 13.99% 35.90% 0.51 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 吧 檔案 股票型 11-23 2.5719 2.5719 -1.17% 28.15% 61.33% 34.07 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 吧 檔案 混合型 11-23 1.4049 1.4049 -1.27% 28.25% - 20.08 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1595 1.1595 - -2.14% 1.56% 1.95 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1610 1.1610 - -1.63% 2.48% 1.13 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1183 1.1221 - -0.45% 1.95% 759.24 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0733 1.0733 - -0.84% 2.48% 121.72 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 吧 檔案 混合型 11-20 1.1479 1.1479 - 8.57% 13.40% 0.80 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 吧 檔案 混合型 11-20 1.8257 2.1239 - 58.21% 110.89% 4.30 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0320 1.0420 - 1.81% 3.49% 102.71 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0323 1.0323 - 1.99% - 45.62 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9994 0.9994 - -0.64% - 5.10 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 吧 檔案 混合型 11-20 1.0100 1.0100 - - - 26.39 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 吧 檔案 混合-FOF 11-18 0.9976 0.9976 - - - 0.51 楊鵬 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5514 2.0710% 2.07% 2.04% 0.48% 332.82 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6169 2.3150% 2.32% 2.28% 0.54% 131.66 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5958 2.1790% 2.09% 2.03% 0.45% 0.78 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6617 2.4240% 2.34% 2.27% 0.51% 0.09 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5697 2.2300% 2.17% 2.09% 0.52% 136.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.6240 2.4530% 2.36% 2.34% 0.56% 5.47 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5583 2.2080% 2.12% 2.09% 0.50% 15.53 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 吧 檔案 貨幣型 11-23 0.5819 2.2850% 2.22% 2.14% 0.53% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

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本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 26 0.58% 594.31 124,330.45
2 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 25 0.48% 1,796.03 102,607.03
3 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 18 0.36% 348.30 76,973.81
4 300015 愛爾眼科 股吧 資訊 檔案 4 0.27% 1,110.33 57,093.03
5 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 9 0.26% 34.05 56,806.59
6 002241 歌爾股份 股吧 資訊 檔案 18 0.26% 1,403.17 56,730.16
7 000568 瀘州老窖 股吧 資訊 檔案 9 0.26% 381.84 54,813.35
8 300759 康龍化成 股吧 資訊 檔案 5 0.24% 503.47 52,360.91
9 603369 今世緣 股吧 資訊 檔案 9 0.21% 1,016.95 45,172.86
10 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 3 0.21% 127.07 44,220.88

行業配置前十大（全部基金）

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旗下基金公告

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農銀匯理基金吧

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90

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 挺住[加油][加油][加油] [農銀研究精選混合吧]

股友7aznJD

2020-11-24

95

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 人家都在漲，就你還在天天跌[哭][哭][哭] [農銀信息傳媒股票吧]

基民5317p185C3

2020-11-24

77

0

 [基金行情走勢圖] [農銀匯理策略趨勢混合吧]

基民2FE8cv

2020-11-24

9865

62

 大家好~我回來了~ [農銀新能源主題吧]

步爛泥

2020-11-24

57

0

 挺住！！！ [農銀研究精選混合吧]

股友7aznJD

2020-11-24

330

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 11月24日，從整體看三大指數開盤漲跌不一，... [農銀新能源主題吧]

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2020-11-24

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 現在做定投，星期五買入這只基金行不行？ [農銀策略精選混合吧]

基民fGAsnJ

2020-11-24

111

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 持有 [農銀研究精選混合吧]

OMG6666

2020-11-24

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 今天會紅彤彤呢 [農銀醫療保健股票吧]

基民D313QS

2020-11-24

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 曾經持有過這支基金，還不錯，前兩天再次入... [農銀匯理創新醫療混合吧]

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2020-11-24

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2020-11-24

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 我23號上午買的，現在咋沒顯示份額呢？ [農銀工業4.0混合吧]

基民XR7BHe

2020-11-24

99

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 今天要不要出來一部分呀 [農銀新能源主題吧]

基民1aqkfY

2020-11-24

135

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 [贊][贊][贊] [農銀新能源主題吧]

基民r1OIB0

2020-11-24

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 11月24日，兩市股指早盤持續震蕩整理，滬指... [農銀新能源主題吧]

心滿晴空

2020-11-24

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 綠了一片，紅了農銀！亮點！[贊][贊] [農銀工業4.0混合吧]

基民卿若海棠

2020-11-24

690

3

 11月5號中午下單，以大漲收盤，追漲了，而... [農銀新能源主題吧]

lylugd

2020-11-24

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8

 這個好還是廣發高端好？想進幾萬，老基民給... [農銀新能源主題吧]

pennyclp

2020-11-24

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 開心 [農銀新能源主題吧]

基民DHXrbq

2020-11-24

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 疫情有所反彈，醫療也該漲了 [農銀醫療保健股票吧]

股友670921yG69

2020-11-24

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 農銀基金真牛叉 [農銀工業4.0混合吧]

股友670921yG69

2020-11-24

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0

 沒啥說的，贖回吧 [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民qGZNZq

2020-11-24

123

0

 越看越惡心 [農銀醫療保健股票吧]

股友sJQp6h

2020-11-24

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 今天還要飛[勝利] [農銀工業4.0混合吧]

股友CHIW1J

2020-11-24

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 [基金行情走勢圖] [農銀新能源主題吧]

天未亮心微涼丶

2020-11-24

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1

 這基我進出3次了，覺得可以的啊 [農銀匯理創新醫療混合吧]

韭菜紅了就等割

2020-11-24

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 最后一次加倉～經理你耗子尾汁吧 [農銀醫療保健股票吧]

基民iHuBOI

2020-11-24

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 我什么持有 [農銀研究精選混合吧]

雪落fgk4

2020-11-24

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 奮起啊 [農銀醫療保健股票吧]

基民JmDPs0

2020-11-24

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 比諾安還垃圾 [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民sYNE2z

2020-11-24

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 我買的最次的一個了 [農銀醫療保健股票吧]

基民R5eXCK

2020-11-24

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 又掉了 [農銀醫療保健股票吧]

基民JShLhL

2020-11-24

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 昨天剛進 [農銀醫療保健股票吧]

Carmen聚寶盆

2020-11-24

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 表現還不錯！ [農銀新能源主題吧]

不記過往

2020-11-24

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2

 能源回調 [農銀新能源主題吧]

基民gFL71b

2020-11-24

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 看來我跑對了[微笑] [農銀工業4.0混合吧]

基民Qhq6cf

2020-11-24

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 趕快換經理吧。 [農銀醫療保健股票吧]

王子大順

2020-11-24

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 雄起[賺大了] [農銀工業4.0混合吧]

善之哉

2020-11-24
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