工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工銀瑞信雙利債券A(485111) 2019年度五年期債券型金牛基金
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- QDII
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截止日期:2020-11-09
工銀瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 623.19 | 142.11 | 10/115 |
基金數量(只) | 60 | 15.23 | 6/115 |
基金經理數量 | 24 | 5.15 | 2/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀雙盈債券A 010068 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 何秀紅 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
工銀雙盈債券C 010069 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 何秀紅 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
工銀聚利18個月定開混合A 009927 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.25 | 張洋 | -- | - 詳情 | 購買 |
工銀聚利18個月定開混合C 009928 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.25 | 張洋 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀印度基金人民幣 164824 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.9804 | 0.9804 | 1.63% | 30.10% | 0.09% | 1.50 | 劉偉琳 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
工銀印度基金美元 005801 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1490 | 0.1490 | 1.50% | 40.30% | 6.96% | 1.50 | 劉偉琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀全球精選股票(QDII) 486002 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 2.8070 | 2.8070 | 0.86% | 12.24% | 12.32% | 6.29 | 游凜峰 等 | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
工銀全球股票(QDII) 486001 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.6980 | 2.3290 | 0.77% | 20.68% | 25.67% | 10.06 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
工銀養老2055混合(FOF) 009340 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.71% | - | - | 0.11 | 黃惠宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀養老2035(FOF) 006295 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.4289 | 1.4289 | 0.59% | 22.45% | 32.90% | 4.72 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2408 | 1.2408 | 0.58% | 21.54% | - | 0.73 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀養老2040(FOF) 007650 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.3043 | 1.3043 | 0.56% | 19.20% | 30.05% | 0.43 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀養老2050混合(FOF) 006886 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.4867 | 1.4867 | 0.54% | 30.61% | 43.52% | 1.38 | 黃惠宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.20% | - | - | 4.20 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀開元利率債債券C 008540 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.15% | -0.61% | - | 0.01 | 張略釗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞福純債債券C 006170 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0532 | 1.0532 | 0.14% | -1.25% | 1.92% | 0.44 | 李娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞福純債債券A 006169 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.14% | -1.05% | 2.32% | 0.28 | 李娜 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀開元利率債債券A 008539 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.14% | -0.42% | - | 5.96 | 張略釗 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀全球美元債A人民幣 003385 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.13% | -5.22% | -3.26% | 0.97 | 陳涵 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債C 003387 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | -5.42% | -3.67% | 0.08 | 陳涵 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數A 007078 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0077 | 1.0532 | 0.09% | -2.05% | 2.69% | 28.09 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 | 吧 檔案 | 混合型 | 10-13 | - | - | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 限大額 | - | 購買 |
工銀國債純債債券A 003342 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0842 | 1.0842 | 0.08% | -2.39% | 1.40% | 0.12 | 張略釗 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
工銀國債純債債券C 003643 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.08% | -2.44% | 1.31% | 0.47 | 張略釗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數C 007079 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0066 | 1.0515 | 0.08% | -2.10% | 2.58% | 0.02 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀純債債券B 000403 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1239 | 1.3223 | 0.07% | -1.86% | 1.56% | 4.81 | 張略釗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀純債債券A 000402 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1382 | 1.3541 | 0.07% | -1.65% | 1.97% | 38.67 | 張略釗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀尊益中短債C 485122 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% | - | - | 2.62 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀國債(7-10年)指數A 004085 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | -3.15% | 1.09% | 1.68 | 陳涵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀1-3年國開債指數A 007122 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0031 | 1.0351 | 0.05% | -0.72% | 2.32% | 27.18 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀1-3年國開債指數C 007123 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0022 | 1.0338 | 0.05% | -0.79% | 2.23% | 0.00 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀中債1-5年進出口行C 007285 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0031 | 1.0181 | 0.05% | -1.23% | - | 0.00 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀尊益中短債A 009655 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.05% | - | - | 0.00 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.40% | 購買 |
工銀中高等級信用債債券B 000944 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% | -2.38% | 1.54% | 0.40 | 陳桂都 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀中高等級信用債債券A 000943 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1495 | 1.1495 | 0.04% | -2.20% | 1.93% | 3.47 | 陳桂都 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀國債(7-10年)指數C 004086 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0810 | 1.0810 | 0.04% | -3.21% | 0.99% | 0.07 | 陳涵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0242 | 1.1114 | 0.04% | -1.59% | 2.43% | 50.77 | 李娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀1-3年農發債指數A 007124 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0022 | 1.0380 | 0.04% | -0.75% | 2.19% | 42.42 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀1-3年農發債指數C 007125 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0141 | 1.0504 | 0.04% | -0.81% | 3.48% | 0.01 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀中債1-5年進出口行A 007284 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0041 | 1.0191 | 0.04% | -1.19% | - | 2.31 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀瑞享純債債券 002997 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0229 | 1.1484 | 0.03% | -1.60% | 1.80% | 27.43 | 何秀紅 等 | 限大額 | - | 購買 |
工銀14天理財債券發起B 485020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | - | - | 0.24 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀恒享純債債券 002832 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0831 | 1.1272 | 0.02% | -1.10% | 1.55% | 15.53 | 陳桂都 | 限大額 | - | 購買 |
工銀尊利中短債債券A 006740 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | -1.57% | 1.76% | 8.22 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀7天理財債券B 485018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-02 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | 0.84% | - | 0.32 | 魏欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0043 | 1.0063 | 0.02% | - | - | 57.58 | 陳涵 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0047 | 1.0067 | 0.02% | - | - | 0.00 | 陳涵 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀尊益中短債F 485022 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-31 | - | - | 0.01% | 2.09% | 3.89% | 0.05 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀14天理財債券發起A 485120 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | - | - | 3.17 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞豐定開純債 002603 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0713 | 1.2033 | 0.01% | -1.40% | 0.94% | 147.13 | 李娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀尊利中短債債券C 006741 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | -1.78% | 1.35% | 1.99 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀泰頤三年定開債券C 008472 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0060 | 1.0199 | 0.01% | 1.12% | - | 0.00 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀泰頤三年定開債券A 008471 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0077 | 1.0241 | 0.01% | 1.35% | - | 62.04 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
工銀尊利中短債債券F 009257 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9827 | 0.9827 | 0.01% | -1.70% | - | 0.01 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞益債券A 009792 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 2.15 | 張略釗 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀純債定開債 164810 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0240 | 1.3520 | 0.00% | -1.35% | 2.36% | 2.20 | 李娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債A美元現匯 003386 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1600 | 0.1600 | 0.00% | 2.17% | 3.36% | 0.97 | 陳涵 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀瑞信雙利債券A 485111 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6520 | 2.0740 | 0.00% | 2.74% | 6.44% | 165.38 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀尊享短債債券C 006835 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.05% | 2.56% | 0.29 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀尊享短債債券A 006834 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.28% | 2.99% | 2.98 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀尊享短債債券F 007717 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.51% | 3.11% | 0.00 | 魏欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀7天理財債券A 485118 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.68% | - | 14.81 | 魏欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞益債券C 009793 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | - | - | 0.30 | 張略釗 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9942 | 1.0128 | -0.04% | -1.95% | - | 77.67 | 陳桂都 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀四季收益債券(LOF) 164808 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0679 | 1.6933 | -0.05% | 0.38% | 4.09% | 24.11 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀瑞信雙利債券B 485011 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6090 | 1.9960 | -0.06% | 2.48% | 5.99% | 40.39 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0667 | 1.0667 | -0.08% | 4.68% | 6.66% | 16.51 | 周崟 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀添福債券A 000184 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5940 | 1.7400 | -0.13% | 5.77% | 8.81% | 0.72 | 張洋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀添福債券B 000185 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5800 | 1.7250 | -0.13% | 5.61% | 8.37% | 0.16 | 張洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀香港中小盤人民幣 002379 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.8380 | 1.8380 | -0.16% | 42.92% | 46.92% | 0.70 | 趙憲成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新增利混合 001720 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1750 | 1.2830 | -0.17% | 8.76% | 12.85% | 10.01 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀成長收益混合A 000195 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4180 | 1.9290 | -0.21% | 17.77% | 22.35% | 9.39 | 張洋 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀成長收益混合B 000196 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3780 | 1.8390 | -0.22% | 17.38% | 21.62% | 1.19 | 張洋 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀信用純債債券B 485019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1983 | 1.2343 | -0.22% | -4.17% | -1.50% | 0.14 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀信用純債債券A 485119 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2353 | 1.2763 | -0.23% | -3.99% | -1.13% | 17.16 | 李娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券C 002492 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1970 | 1.1970 | -0.25% | 3.28% | 8.33% | 2.90 | 張洋 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀增強收益債券A 485105 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2083 | 1.9656 | -0.26% | 8.28% | 10.73% | 4.83 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀增強收益債券B 485005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1934 | 1.9012 | -0.26% | 8.06% | 10.29% | 2.51 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新得益混合 002006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4320 | 1.4320 | -0.28% | 10.15% | 15.30% | 19.34 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券A 000236 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.7170 | 1.7170 | -0.29% | 3.50% | 8.67% | 6.23 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀香港中小盤美元 002380 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.2793 | 0.2793 | -0.29% | 54.05% | 57.00% | 0.70 | 趙憲成 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀添頤債券A 485114 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 2.3650 | 2.3650 | -0.30% | 10.67% | 12.73% | 3.50 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀添頤債券B 485014 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 2.2340 | 2.2340 | -0.31% | 10.43% | 12.32% | 1.53 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀產業債債券A 000045 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5620 | 1.7130 | -0.32% | 5.04% | 8.40% | 116.25 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀添利債券B 485007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2843 | 1.8053 | -0.32% | -0.19% | 4.02% | 1.60 | 杜海濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀產業債債券B 000046 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5240 | 1.6640 | -0.33% | 4.81% | 8.01% | 2.62 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀添利債券A 485107 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3093 | 1.8663 | -0.33% | 0.00% | 4.43% | 4.97 | 杜海濤 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀新經濟人民幣 005699 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.2630 | 1.2630 | -0.36% | 19.77% | 27.63% | 1.04 | 孫裕文 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
工銀絕對收益混合發起A 000667 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3340 | 1.3340 | -0.45% | 6.81% | 16.51% | 10.70 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
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工銀新經濟美元 005700 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1919 | 0.1919 | -0.52% | 29.14% | 36.29% | 1.04 | 孫裕文 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀可轉債優選債券A 005945 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3329 | 1.3329 | -0.52% | 18.97% | 18.07% | 0.29 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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工銀瑞信添慧債券A 006738 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1331 | 1.1331 | -0.52% | 7.32% | 10.34% | 0.88 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀新生利混合 002000 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2520 | 1.2520 | -0.56% | 13.00% | 14.13% | 5.03 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
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工銀創新動力股票 000893 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 0.8270 | 0.8270 | -0.60% | 35.80% | 37.15% | 5.93 | 楊鑫鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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工銀雙債增強債券 164814 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1090 | 1.6650 | -0.63% | 9.37% | 14.98% | 1.04 | 張洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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工銀金融地產混合C 010696 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.5870 | 2.5870 | -0.69% | - | - | - | 王君正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀大盤藍籌混合 481008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8460 | 2.6150 | -0.70% | 51.93% | 63.25% | 3.67 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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工銀新藍籌股票 001651 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.5020 | 2.5020 | -0.99% | 53.50% | 65.15% | 3.10 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀可轉債債券 003401 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3869 | 1.3869 | -1.00% | 16.98% | 21.67% | 9.52 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.1167 | 1.6506 | -1.04% | 20.14% | 16.37% | 0.14 | 劉偉琳 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.1148 | 1.1148 | -1.04% | 19.99% | 16.34% | 0.02 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合C 009708 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0785 | 1.0785 | -1.06% | - | - | 1.08 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合A 009707 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0796 | 1.0796 | -1.06% | - | - | 2.47 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀物流產業股票 001718 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.6750 | 2.6750 | -1.07% | 57.54% | 70.06% | 1.18 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀灣創100ETF聯接C 008053 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2107 | 1.2107 | -1.08% | 28.47% | - | 0.18 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀灣創100ETF聯接A 008052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2151 | 1.2151 | -1.08% | 28.72% | - | 0.60 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀戰略轉型股票 000991 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 3.0010 | 3.0010 | -1.12% | 71.58% | 123.29% | 26.14 | 杜洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀研究精選股票 000803 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.8120 | 2.8120 | -1.13% | 57.62% | 91.42% | 0.70 | 宋炳珅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀消費服務混合 481013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.8220 | 3.1710 | -1.16% | 52.13% | 69.69% | 4.58 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬深300ETF聯接C 005103 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2291 | 1.2291 | -1.19% | 27.84% | 23.49% | 0.08 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 0.9589 | 0.9589 | -1.19% | -4.12% | - | 0.29 | 趙栩 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 0.9571 | 0.9571 | -1.19% | -4.30% | - | 0.28 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀滬深300ETF聯接A 005102 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2341 | 1.2341 | -1.20% | 28.01% | 23.82% | 0.49 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀滬深300指數A 481009 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.2808 | 1.9426 | -1.21% | 28.66% | 26.88% | 21.77 | 劉偉琳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀滬深300指數C 006937 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.2731 | 1.3715 | -1.22% | 28.38% | 26.35% | 0.28 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5390 | 1.5390 | -1.28% | 18.66% | 26.98% | 3.71 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5270 | 1.5270 | -1.29% | 18.46% | 26.51% | 1.91 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3630 | 1.3630 | -1.30% | 32.20% | 46.09% | 2.34 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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工銀新能源汽車混合A 005939 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.3606 | 2.3606 | -1.30% | 73.69% | 101.54% | 3.35 | 閆思倩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新財富靈活配置混合 000763 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.5670 | 2.5670 | -1.31% | 28.09% | 46.35% | 3.92 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3930 | 1.3930 | -1.35% | 32.54% | 46.94% | 0.15 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀戰略新興產業混合C 006616 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.3995 | 2.3995 | -1.36% | 61.64% | 114.13% | 1.75 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀戰略新興產業混合A 006615 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.4207 | 2.4207 | -1.37% | 61.96% | 115.02% | 1.71 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 2.1113 | 2.2895 | -1.40% | 39.93% | 35.48% | 18.83 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 2.0980 | 2.0980 | -1.40% | 39.64% | 34.92% | 0.59 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6450 | 2.6450 | -1.56% | 57.16% | 109.92% | 0.18 | 何肖頡 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.4750 | 2.4750 | -1.59% | 56.55% | 108.51% | 0.64 | 何肖頡 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀深證100ETF聯接C 008250 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.0180 | 1.0180 | -1.62% | - | - | 0.08 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀深證100ETF聯接A 008249 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.0187 | 1.0187 | -1.62% | - | - | 0.25 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1670 | 2.6153 | -1.71% | 35.90% | 65.45% | 2.94 | 李昱 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀生態環境股票 001245 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.4710 | 1.4710 | -1.74% | 67.35% | 93.55% | 7.48 | 何肖頡 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬港深精選混合A 005197 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0924 | 1.0924 | -1.75% | 15.12% | 16.86% | 2.08 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬港深精選混合C 005198 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0824 | 1.0824 | -1.76% | 15.00% | 16.63% | 0.10 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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工銀中證500ETF聯接A 164809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.1398 | 1.4720 | -1.79% | 19.61% | 28.96% | 1.11 | 劉偉琳 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
工銀中證500ETF聯接C 007223 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.1377 | 1.1377 | -1.80% | 19.46% | - | 0.00 | 趙栩 等 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀滬港深股票A 002387 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3373 | 1.4053 | -1.82% | 24.38% | 22.70% | 12.55 | 張繼圣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬港深股票C 007512 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3345 | 1.3345 | -1.82% | 24.00% | 22.07% | 0.01 | 張繼圣 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀信息產業混合 000263 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 3.8070 | 4.0840 | -1.83% | 72.73% | 109.41% | 11.18 | 單文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀穩健成長混合A 481004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9187 | 2.1687 | -1.85% | 31.50% | 42.99% | 13.95 | 杜洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀優質精選混合 487021 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.8970 | 2.8970 | -1.86% | 36.97% | 65.64% | 1.53 | 胡志利 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀農業產業股票 001195 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2510 | 1.2510 | -1.88% | 42.16% | 66.80% | 12.04 | 楊柯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1480 | 2.1480 | -1.92% | 43.78% | 64.47% | 1.93 | 王君正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀產業升級股票C 007675 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2417 | 1.2417 | -1.95% | 26.23% | - | 0.21 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀產業升級股票A 007674 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2509 | 1.2509 | -1.95% | 26.74% | - | 0.64 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀量化策略混合 481017 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 3.4720 | 3.9170 | -1.98% | 44.67% | 68.67% | 3.86 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀精選平衡混合 483003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.6802 | 2.2706 | -2.03% | 38.03% | 54.84% | 15.72 | 王君正 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀消費股票C 008167 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.5094 | 1.5094 | -2.04% | 43.29% | - | 1.69 | 林夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀消費股票A 008166 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.5182 | 1.5182 | -2.04% | 43.86% | - | 8.10 | 林夢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新生代消費混合 005526 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.2347 | 2.2347 | -2.06% | 42.05% | 75.13% | 7.76 | 袁芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀美麗城鎮股票 001043 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.2250 | 2.2250 | -2.07% | 50.34% | 70.76% | 4.23 | 王君正 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀創業板ETF聯接C 005391 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.3972 | 1.3972 | -2.07% | 25.84% | 53.35% | 1.60 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀創業板ETF聯接A 005390 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.4179 | 1.4179 | -2.08% | 26.06% | 53.92% | 0.34 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀國企改革股票 001008 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.9700 | 1.9700 | -2.09% | 52.36% | 65.13% | 9.17 | 何肖頡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀國家戰略股票 001719 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7300 | 1.7300 | -2.09% | 31.46% | 49.91% | 1.53 | 陳小鷺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀核心價值混合A 481001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.4886 | 5.2507 | -2.14% | 42.28% | 57.95% | 45.93 | 何肖頡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新金融股票 001054 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.3230 | 2.3230 | -2.15% | 56.22% | 88.10% | 10.72 | 鄢耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀文體產業股票A 001714 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 3.0020 | 3.1910 | -2.28% | 45.66% | 77.42% | 105.00 | 袁芳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀文體產業股票C 010687 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 3.0020 | 3.0020 | -2.28% | - | - | - | 袁芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀養老產業股票 001171 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.5490 | 1.5490 | -2.33% | 10.17% | 61.35% | 39.26 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0912 | 1.0912 | -2.33% | 9.54% | - | 1.26 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0957 | 1.0957 | -2.33% | 9.99% | - | 9.98 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀醫療保健股票 000831 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.7810 | 2.7810 | -2.35% | 8.04% | 46.75% | 44.56 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀前沿醫療股票A 001717 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 3.1880 | 3.1880 | -2.36% | 13.65% | 64.92% | 65.74 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀圓興混合 009076 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5089 | 1.5089 | -2.36% | 48.29% | - | 42.63 | 袁芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀前沿醫療股票C 010685 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 3.1880 | 3.1880 | -2.36% | - | - | - | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀紅利混合 481006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4078 | 1.4688 | -2.37% | 40.26% | 56.58% | 5.20 | 林念 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新材料新能源股票 001158 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2030 | 1.2030 | -2.43% | 57.05% | 71.86% | 16.78 | 張劍峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀智能制造股票 002861 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.5270 | 1.5270 | -2.43% | 39.32% | 67.80% | 1.33 | 農冰立 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀高質量成長混合C 009030 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1382 | 1.1382 | -2.45% | - | - | 4.98 | 袁芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀高質量成長混合A 009029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1422 | 1.1422 | -2.45% | - | - | 62.25 | 袁芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀互聯網加股票 001409 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 0.5910 | 0.5910 | -2.48% | 34.32% | 59.30% | 45.26 | 張繼圣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀醫藥健康股票C 006003 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.5906 | 2.5906 | -2.50% | 11.56% | 60.61% | 6.68 | 譚冬寒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀醫藥健康股票A 006002 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.6302 | 2.6302 | -2.50% | 11.90% | 61.63% | 15.06 | 譚冬寒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀現代服務業混合 002594 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9190 | 1.9190 | -2.54% | 42.68% | 65.15% | 0.78 | 王筱苓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀中小盤混合 481010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 3.0790 | 3.0790 | -2.56% | 65.89% | 126.40% | 6.75 | 黃安樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀高端制造股票 000793 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7450 | 1.7450 | -2.62% | 67.63% | 116.23% | 9.32 | 黃安樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀聚焦30股票 001496 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3550 | 1.3550 | -2.66% | 52.08% | 80.67% | 2.37 | 王筱苓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀主題策略混合 481015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 4.0310 | 4.0310 | -2.73% | 67.82% | 113.62% | 11.29 | 黃安樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀總回報靈活配置混合 001140 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8250 | 1.8250 | -2.82% | 52.46% | 72.33% | 4.96 | 鄢耀 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新焦點混合C 001998 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9640 | 1.9640 | -2.82% | 39.99% | 68.58% | 0.50 | 李昱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新焦點混合A 001715 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.0150 | 2.0150 | -2.84% | 40.42% | 69.76% | 1.65 | 李昱 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.0000 | 0.3006 | -5.36% | 3.25% | 9.97% | 1.25 | 劉偉琳 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
工銀信用純債一年定開債C 000077 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.4860 | 1.4860 | - | -0.34% | 2.84% | 0.62 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀信用純債兩年定開債A 000078 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.3620 | 1.3620 | - | -2.30% | 1.57% | 6.69 | 朱晨杰 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
工銀信用純債一年定開債A 000074 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.5320 | 1.5320 | - | -0.07% | 3.30% | 1.44 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
工銀信用純債兩年定開債C 000079 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.3240 | 1.3240 | - | -2.50% | 1.15% | 0.15 | 朱晨杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀目標收益一年定開C 000728 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1960 | 1.2420 | - | -1.81% | 2.22% | 0.64 | 李敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀泰享三年理財債券 002750 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0163 | 1.1257 | - | 1.43% | 3.30% | 50.23 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
工銀瑞盈18個月定開債 003341 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0940 | 1.0940 | - | -3.34% | 0.55% | 0.51 | 李敏 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀豐淳半年定開債券 004032 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0304 | 1.1261 | - | -1.61% | 2.76% | 41.23 | 陳桂都 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀瑞景定開發起式債券 005772 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9983 | 1.0787 | - | -1.20% | 1.76% | 139.70 | 陳桂都 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀添祥一年定開債券 006004 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1030 | 1.1030 | - | -0.09% | 3.72% | 2.45 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
工銀目標收益一年定開A 006470 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.2070 | 1.2070 | - | -1.55% | 2.72% | 5.39 | 李敏 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀瑞澤定開債券 006617 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0214 | 1.0214 | - | -0.19% | 1.20% | 5.74 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
工銀科技創新3年封閉混合 007353 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.9439 | 1.9439 | - | 32.73% | 64.56% | 18.25 | 袁芳 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
工銀瑞弘3個月定開債 007585 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9923 | 1.0203 | - | -1.47% | 2.01% | 139.73 | 陳桂都 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀聚和一年定開混合C 009032 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0576 | 1.0576 | - | 6.10% | - | 0.53 | 張洋 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀聚和一年定開混合A 009031 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0610 | 1.0610 | - | 6.43% | - | 6.22 | 張洋 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
工銀泰和39個月定開債券A 008027 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0030 | 1.0095 | - | - | - | 75.95 | 王朔 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀泰和39個月定開債券C 009443 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0022 | 1.0077 | - | - | - | 0.00 | 王朔 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀創新精選一年定開混合C 009868 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1147 | 1.1147 | - | - | - | 0.47 | 單文 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀創新精選一年定開混合A 009867 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1164 | 1.1164 | - | - | - | 2.01 | 單文 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
工銀健康生活混合C 010394 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 3.77 | 譚冬寒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀健康生活混合A 010393 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9989 | 0.9989 | - | - | - | 35.61 | 譚冬寒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
工銀優質成長混合A 010088 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 70.13 | 王君正 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
工銀優質成長混合C 010089 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.64 | 王君正 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀14天理財債券發起C 010510 | 吧 檔案 | 債券型 | - | - | - | - | - | - | - | 谷衡 | - | - | 購買 |
工銀7天理財債券C 010512 | 吧 檔案 | 債券型 | - | - | - | - | - | - | - | 魏欣 | - | - | 購買 |
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 | 吧 檔案 | 股票指數 | - | - | - | - | - | - | - | 劉偉琳 | - | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀薪金貨幣A 000528 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6456 | 2.3340% | 2.19% | 2.16% | 0.50% | 46.96 | 王朔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀現金貨幣 000677 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6909 | 2.2320% | 2.40% | 2.22% | 0.48% | 246.17 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀薪金貨幣B 000716 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7140 | 2.5900% | 2.44% | 2.41% | 0.56% | 74.24 | 王朔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀財富貨幣A 000760 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6058 | 2.1040% | 2.08% | 2.01% | 0.47% | 4.53 | 姚璐偉 | 限大額 | - | 購買 |
工銀添益快線貨幣 000848 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6788 | 2.1910% | 2.35% | 2.21% | 0.48% | 592.71 | 王朔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀安盈貨幣A 002679 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7299 | 2.4650% | 2.50% | 2.44% | 0.56% | 1.11 | 姚璐偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀安盈貨幣B 002680 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7957 | 2.7060% | 2.74% | 2.68% | 0.62% | 25.47 | 姚璐偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀財富貨幣B 002722 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6721 | 2.3490% | 2.32% | 2.25% | 0.53% | 0.54 | 姚璐偉 | 限大額 | - | 購買 |
工銀如意貨幣B 003753 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7943 | 2.7900% | 2.68% | 2.56% | 0.58% | 532.08 | 王朔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀如意貨幣A 003752 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7287 | 2.5390% | 2.43% | 2.32% | 0.52% | 6.96 | 王朔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀貨幣 482002 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.9335 | 2.5490% | 2.30% | 2.16% | 0.47% | 604.38 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀瑞信上證50ETF 510850 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 3.4977 | 1.4588 | -0.65% | 3.5180 | -0.58% | 2.50 | 趙栩 |
工銀上證央企ETF 510060 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 2.0374 | 1.3032 | -0.84% | 2.0460 | -0.42% | 1.15 | 趙栩 |
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.3068 | 1.3068 | -1.13% | 1.3060 | 0.06% | 2.38 | 劉偉琳 |
工銀瑞信滬深300ETF 510350 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 4.9416 | 1.2960 | -1.26% | 4.9410 | 0.01% | 35.56 | 劉偉琳 |
工銀瑞信黃金ETF 518660 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 3.7687 | 0.9767 | -1.28% | 3.7700 | -0.03% | 1.36 | 趙栩 |
工銀瑞信中證800ETF 515830 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 5.1731 | 1.0338 | -1.40% | 5.1540 | 0.37% | 0.89 | 趙栩 等 |
工銀深證紅利ETF 159905 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 2.6478 | 2.6478 | -1.47% | 2.6390 | 0.33% | 34.74 | 趙栩 |
工銀MSCI中國ETF 512320 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.0257 | 1.0257 | -1.56% | 1.0250 | 0.07% | 2.83 | 鄧皓友 |
工銀瑞信深證100ETF 159970 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 6.1562 | 1.3475 | -1.70% | 6.1160 | 0.65% | 0.75 | 趙栩 |
工銀上證科創50成份ETF 588050 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.3909 | 0.9692 | -1.70% | 1.3880 | 0.21% | 54.26 | 趙栩 |
工銀中證500ETF 510530 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 6.3676 | 1.2310 | -1.89% | 6.3550 | 0.20% | 3.23 | 趙栩 等 |
工銀瑞信創業板ETF 159958 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.5213 | 1.5213 | -2.20% | 1.5180 | 0.22% | 3.18 | 趙栩 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 51 | 0.52% | 1,109.15 | 245,123.21 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 0.41% | 2,552.28 | 194,636.57 | ||
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.31% | 425.76 | 148,163.37 | ||
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.31% | 1,620.59 | 145,561.41 | ||
5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.30% | 3,968.72 | 142,873.92 | ||
6 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.25% | 326.74 | 119,057.30 | ||
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 44 | 0.25% | 71.29 | 118,947.53 | ||
8 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.25% | 4,315.17 | 118,623.91 | ||
9 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.23% | 3,519.73 | 110,801.09 | ||
10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.22% | 2,743.26 | 105,615.52 |
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