海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
海富通阿爾法對沖混合A(519062) 2019年度五年期混合型金牛基金
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- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
海富通基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 20.76 | 142.01 | 55/115 |
基金數量(只) | 20 | 15.23 | 25/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.15 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
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海富通惠睿精選混合A 010568 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.06 ~ 21.02.05 | 周雪軍 等 | 認購期 | 0.06% 詳情 | 購買 |
海富通惠睿精選混合C 010569 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.06 ~ 21.02.05 | 周雪軍 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
海富通成長價值混合C 010287 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.09 ~ 20.12.15 | 黃峰 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
海富通成長價值混合A 010286 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.09 ~ 20.12.15 | 黃峰 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通電子傳媒股票A 006081 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0804 | 2.0804 | 0.98% | 20.16% | 58.55% | 0.43 | 施敏佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通中國海外混合 519601 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.1900 | 2.4600 | 0.97% | 5.29% | 17.11% | 1.50 | 高崢 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通電子傳媒股票C 006080 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0303 | 2.0303 | 0.97% | 19.68% | 57.31% | 0.84 | 施敏佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通可轉債優選 519059 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.8188 | - | 0.75% | 9.61% | 4.33% | 0.02 | 何謙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
海富通股票混合 519005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9990 | 2.9480 | 0.71% | -3.76% | 20.22% | 44.30 | 呂越超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通大中華混合(QDII) 519602 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.4400 | 1.4400 | 0.70% | 5.57% | 20.20% | 0.26 | 高崢 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通國策導向混合 519033 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9530 | 2.5200 | 0.67% | 23.45% | 46.07% | 2.99 | 施敏佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通先進制造股票A 008085 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 0.9925 | 0.9925 | 0.59% | 1.47% | - | 5.05 | 呂越超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通科技創新混合C 009024 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9924 | 0.9924 | 0.59% | 3.15% | - | 1.05 | 呂越超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通先進制造股票C 008084 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.58% | 1.26% | - | 2.26 | 呂越超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通科技創新混合A 009025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.58% | 3.56% | - | 4.66 | 呂越超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通聚優精選混合(FOF) 005220 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.5197 | 1.5197 | 0.51% | 32.74% | 48.96% | 2.69 | 朱赟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通平衡養老(FOF) 007747 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1572 | 1.1572 | 0.20% | 13.10% | - | 0.54 | 朱赟 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
海富通成長甄選混合A 009651 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.17% | - | - | 1.31 | 呂越超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通成長甄選混合C 009652 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.17% | - | - | 1.88 | 呂越超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通養老混合(FOF) 007090 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1451 | 1.1451 | 0.05% | 5.76% | 10.29% | 0.69 | 朱赟 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
海富通鼎豐定開債券 006219 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0347 | 1.0917 | 0.04% | -1.35% | 3.39% | 5.16 | 劉田 | 暫停申購 | - | 購買 |
海富通弘豐定開債券 005842 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% | -2.23% | 2.47% | 20.73 | 陳軼平 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
海富通瑞利債券 519226 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0786 | 1.1400 | 0.02% | -0.27% | 2.23% | 34.55 | 陳軼平 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
海富通融豐定開債券 005277 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0305 | 1.1353 | 0.02% | -2.17% | 2.07% | 20.39 | 張靖爽 等 | 開放申購 | - | 購買 |
海富通恒豐定開債券 005485 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0386 | 1.1227 | 0.01% | -1.17% | 2.50% | 25.24 | 陳軼平 | 暫停申購 | - | 購買 |
海富通上清所短融債券A 006481 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0138 | 1.0486 | 0.01% | 0.73% | 2.48% | 1.78 | 陳軼平 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
海富通上清所短融債券C 007073 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0170 | 1.0513 | 0.01% | 0.61% | 2.26% | 0.00 | 陳軼平 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通全球收益債券美元 003606 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1587 | 0.1587 | 0.00% | 4.20% | 2.85% | 0.39 | 陸叢凡 | 封閉期 | - | 購買 |
海富通瑞合純債 004264 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0331 | 1.1541 | 0.00% | -1.15% | 2.52% | 2.06 | 夏妍妍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
海富通純債債券A 519061 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1800 | 2.3780 | 0.00% | 1.90% | 1.37% | 0.90 | 何謙 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通穩健添利債券C 519023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2100 | 1.4740 | 0.00% | 1.77% | 4.40% | 0.08 | 談云飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通聚利債券 519220 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0722 | 1.1405 | 0.00% | -0.25% | 2.21% | 28.98 | 談云飛 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通瑞福債券 519137 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0468 | 1.0818 | 0.00% | -0.63% | 3.89% | 3.24 | 張靖爽 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
海富通中短債債券A 007227 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.42% | 1.75% | 0.66 | 談云飛 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
海富通中短債債券C 007226 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.29% | 1.41% | 0.17 | 談云飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
海富通聚合純債 007037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0053 | 1.0289 | 0.00% | 0.23% | 2.69% | 15.76 | 夏妍妍 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
海富通瑞豐債券型 519136 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0862 | 1.1268 | -0.01% | -1.61% | 2.62% | 2.15 | 劉田 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
海富通集利債券 519225 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | 0.12% | 1.17% | 0.00 | 劉田 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通中債1-3年國開債C 008789 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | - | - | 0.00 | 陸叢凡 | 暫停申購 | - | 購買 |
海富通中債1-3年國開債A 008790 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | - | - | 21.92 | 陸叢凡 | 暫停申購 | - | 購買 |
海富通添鑫收益債券A 008611 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | 2.25% | - | 2.66 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
海富通添鑫收益債券C 008610 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | 2.04% | - | 0.44 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通中債3-5年國開債C 008379 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | - | - | 0.00 | 陸叢凡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通中債3-5年國開債A 008380 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0060 | 1.0060 | -0.03% | - | - | 30.75 | 陸叢凡 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
海富通全球收益債券人民幣 501300 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | -3.44% | -3.85% | 0.39 | 陸叢凡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通穩健添利債券A 519024 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2450 | 1.5120 | -0.08% | 1.88% | 4.71% | 0.04 | 談云飛 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通穩固收益債券 519030 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2160 | 1.7310 | -0.08% | 5.65% | 7.90% | 5.84 | 陳軼平 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通新內需混合A 519130 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3310 | 1.7730 | -0.08% | 8.21% | 12.13% | 2.32 | 張靖爽 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通純債債券C 519060 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1690 | 2.3320 | -0.09% | 1.75% | 0.96% | 0.14 | 何謙 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通富澤混合A 009156 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0297 | 1.0297 | -0.09% | - | - | 5.57 | 杜曉海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
海富通富澤混合C 009157 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0280 | 1.0280 | -0.09% | - | - | 2.74 | 杜曉海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
海富通欣享靈活配置混合C 519228 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3472 | 1.4109 | -0.10% | 9.98% | 15.55% | 2.25 | 談云飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通強化回報混合 519007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9420 | 2.4380 | -0.11% | 16.44% | 20.00% | 3.45 | 談云飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通欣享靈活配置混合A 519229 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2129 | 1.3688 | -0.11% | 10.03% | 15.67% | 4.77 | 談云飛 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通安頤收益混合C 002339 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5560 | 1.8360 | -0.13% | 7.68% | 12.27% | 2.95 | 杜曉海 等 | 限大額 | - | 購買 |
海富通安頤收益混合A 519050 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5290 | 1.8030 | -0.13% | 7.68% | 12.43% | 6.58 | 杜曉海 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通新內需混合C 002172 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4040 | 1.8000 | -0.14% | 8.08% | 11.96% | 6.39 | 張靖爽 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通富盈混合A 009154 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0357 | 1.0357 | -0.15% | 3.59% | - | 9.49 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
海富通富盈混合C 009155 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.15% | 3.38% | - | 12.21 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通中證500增強A 519034 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.8412 | 1.8412 | -0.21% | 29.32% | 48.84% | 0.22 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
海富通中證500增強C 009004 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.8380 | 1.8380 | -0.21% | 29.15% | - | 0.01 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通富祥混合 519134 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2560 | 1.2560 | -0.24% | 10.76% | 14.70% | 6.44 | 朱斌全 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
海富通欣益混合A 519222 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2590 | 1.4330 | -0.24% | 11.32% | 15.93% | 3.06 | 夏妍妍 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通欣益混合C 519221 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5550 | 1.6490 | -0.26% | 11.15% | 15.79% | 2.02 | 夏妍妍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通阿爾法對沖混合C 008795 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1410 | 1.1410 | -0.26% | 0.44% | - | 4.78 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通中證長三角領先ETF聯接 008832 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0399 | 1.0399 | -0.27% | - | - | 2.69 | 江勇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
海富通安益對沖混合C 008830 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0220 | 1.0220 | -0.31% | 2.24% | - | 3.17 | 杜曉海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通安益對沖混合A 008831 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0256 | 1.0256 | -0.31% | 2.46% | - | 25.74 | 杜曉海 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
海富通收益增長混合 519003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0970 | 3.7370 | -0.33% | 45.52% | 81.55% | 16.94 | 周雪軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通阿爾法對沖混合A 519062 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1440 | 1.5510 | -0.35% | 0.53% | 3.76% | 145.14 | 杜曉海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通上證非周期ETF聯接 519032 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.5690 | 1.5690 | -0.38% | 26.94% | 32.74% | 0.13 | 江勇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
海富通量化前鋒股票A 005189 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.6146 | 1.6146 | -0.40% | 28.59% | 53.01% | 1.71 | 紀君凱 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通量化前鋒股票C 005188 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.6277 | 1.6277 | -0.40% | 28.34% | 52.41% | 1.09 | 紀君凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通滬港深靈活配置混合 519139 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8062 | 1.8062 | -0.41% | 36.11% | 46.29% | 2.08 | 王智慧 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通領先成長混合 519025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2270 | 2.3770 | -0.49% | 36.96% | 64.96% | 1.55 | 李志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通改革驅動混合 519133 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5450 | 2.7360 | -0.55% | 56.71% | 107.92% | 19.90 | 周雪軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通上證周期ETF聯接 519027 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4320 | 1.4320 | -0.56% | 20.64% | 10.24% | 0.16 | 江勇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
海富通創業板增強A 005288 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.6749 | 1.6749 | -0.56% | 31.55% | 58.29% | 0.50 | 杜曉海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通創業板增強C 005287 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.6590 | 1.6590 | -0.56% | 31.29% | 57.67% | 0.64 | 杜曉海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通中小盤混合 519026 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6910 | 1.6910 | -0.59% | 32.32% | 73.08% | 12.66 | 范庭芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通中證100指數(LOF)A 162307 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5390 | 1.8830 | -0.65% | 40.04% | 39.31% | 1.01 | 江勇 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
海富通中證100指數(LOF)C 010224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5380 | 1.5380 | -0.65% | - | - | - | 江勇 | 開放申購 | - | 購買 |
海富通欣榮混合A 519224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8066 | 1.8066 | -0.70% | 39.10% | 48.15% | 2.96 | 杜曉海 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
海富通欣榮混合C 519223 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8068 | 1.8068 | -0.71% | 38.95% | 47.86% | 1.74 | 杜曉海 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通滬深300指數增強A 004513 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4058 | 1.4358 | -0.86% | 34.05% | 34.04% | 0.66 | 朱斌全 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
海富通滬深300指數增強C 004512 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4614 | 1.5044 | -0.86% | 34.00% | 33.95% | 1.50 | 朱斌全 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通研究精選混合A 006557 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4489 | 1.4489 | -0.90% | 27.19% | 39.99% | 0.26 | 王金祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通研究精選混合C 006556 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4094 | 1.4094 | -0.90% | 26.66% | 38.80% | 0.01 | 王金祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
海富通量化多因子混合C 005080 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6197 | 1.6197 | -0.91% | 36.96% | 45.58% | 2.48 | 朱斌全 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通量化多因子混合A 005081 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6128 | 1.6128 | -0.91% | 37.47% | 46.68% | 0.28 | 朱斌全 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
海富通風格優勢混合 519013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1230 | 2.2290 | -1.06% | 35.30% | 61.35% | 4.84 | 陸怡雯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通精選貳號混合 519015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6250 | 1.9450 | -1.28% | 29.28% | 53.30% | 5.44 | 王智慧 等 | 開放申購 | 0.20% | 購買 |
海富通內需熱點混合 519056 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.9540 | 2.9540 | -1.30% | 33.12% | 55.47% | 17.07 | 黃峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通精選混合 519011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.6680 | 5.1196 | -1.30% | 26.90% | 47.81% | 15.79 | 王智慧 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海富通一年定開債C 001976 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.5930 | 2.0340 | - | -1.18% | 2.66% | 0.02 | 夏妍妍 | 暫停申購 | - | 購買 |
海富通一年定開債A 519051 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.5670 | 2.0080 | - | -0.95% | 3.08% | 3.21 | 夏妍妍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
海富通瑞祥一年定開債券 519138 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1330 | 1.1760 | - | -0.44% | 4.42% | 2.47 | 張靖爽 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
海富通裕通30個月定開債 008231 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0034 | 1.0234 | - | 1.27% | - | 56.42 | 張靖爽 | 暫停申購 | 0.40% | 購買 |
海富通裕昇三年定開債券 008032 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0076 | 1.0126 | - | 1.13% | - | 32.31 | 張靖爽 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
海富通瑞弘6個月債券 008803 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9993 | 0.9993 | - | -0.02% | - | 8.00 | 張靖爽 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
海富通惠增一年定開混合C 010131 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | 0.00 | 李志 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
海富通惠增一年定開混合A 010130 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0102 | 1.0102 | - | - | - | 10.00 | 李志 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
海富通消費核心混合A 010220 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9960 | 0.9960 | - | - | - | 10.81 | 黃峰 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
海富通消費核心混合C 010221 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9957 | 0.9957 | - | - | - | 2.90 | 黃峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通貨幣A 519505 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5623 | 2.0800% | 2.14% | 2.12% | 0.49% | 2.60 | 談云飛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通貨幣B 519506 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6275 | 2.3250% | 2.38% | 2.36% | 0.55% | 87.89 | 談云飛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
海富通添益貨幣A 004770 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6149 | 2.2650% | 2.29% | 2.24% | 0.53% | 13.20 | 何謙 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
海富通添益貨幣B 004771 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6826 | 2.5110% | 2.53% | 2.49% | 0.59% | 387.85 | 何謙 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
海富通盈鑫貨幣A 005131 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 談云飛 | 封閉期 | - | 購買 |
海富通盈鑫貨幣B 005132 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 談云飛 | 封閉期 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通上證投資級可轉債ETF 511180 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 10.1102 | 1.0110 | 0.14% | 10.0820 | 0.28% | 5.95 | 陳軼平 等 |
海富通上證10年期ETF 511270 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 104.5698 | 1.1109 | 0.05% | 103.1500 | 1.36% | 8.03 | 陳軼平 等 |
海富通上證5年期ETF 511060 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 100.8227 | 1.0292 | 0.04% | 100.5200 | 0.30% | 5.56 | 陳軼平 等 |
海富通上證城投債ETF 511220 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 97.4000 | 1.2530 | 0.02% | 95.2180 | 2.24% | 14.90 | 陳軼平 等 |
海富通中證短融ETF 511360 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 100.5960 | 1.0060 | 0.01% | 100.5270 | 0.07% | 5.13 | 陸叢凡 |
海富通中證長三角領先ETF 515500 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.0372 | 1.0372 | -0.28% | 1.0170 | 1.95% | 4.27 | 江勇 |
海富通上證非周期ETF 510120 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 4.1190 | 1.7350 | -0.44% | 4.0680 | 1.24% | 0.22 | 江勇 等 |
海富通上證周期ETF 510110 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 4.2010 | 1.6860 | -0.59% | 4.2320 | -0.74% | 0.33 | 江勇 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 30 | 0.73% | 54.32 | 90,625.41 | ||
2 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.47% | 1,541.66 | 59,354.03 | ||
3 | 000733 | 振華科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.44% | 1,240.54 | 55,576.12 | ||
4 | 300659 | 中孚信息 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.44% | 1,194.87 | 55,095.60 | ||
5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.44% | 713.71 | 54,427.54 | ||
6 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.42% | 159.53 | 52,646.09 | ||
7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.42% | 909.90 | 51,982.43 | ||
8 | 600521 | 華海藥業 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.38% | 1,483.54 | 47,577.23 | ||
9 | 300379 | 東方通 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.37% | 1,240.36 | 45,769.10 | ||
10 | 603267 | 鴻遠電子 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.35% | 509.53 | 43,386.79 |
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