交銀純債債券發起A(519718)基金凈值_估值

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交銀純債債券發起A(前端：519718 后端：519719

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凈值估算(20-12-01 15:00)

近1月：-0.72%

近1年：2.66%

單位凈值 (2020-12-01): 1.06150.07%; 近3月：-0.05%; 近3年：17.18%

累計凈值: 1.3415; 近6月：-1.05%; 成立來：37.85%

基金類型：債券型 \| 中低風險	基金規模：45.44億元（2020-09-30）	基金經理：于海穎等
成立日：2012-12-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回支持后端

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凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.06%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債01 2.32% --
19南浦 1.93% --
18江北 1.81% --
20國債10 1.74% --
19蕭山 1.71% --
前五持倉占比合計：9.51%
持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債01	2.32%	--
19南浦	1.93%	--
18江北	1.81%	--
20國債10	1.74%	--
19蕭山	1.71%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	1.0615	1.3415	0.07%
11-30	1.0608	1.3408	0.10%
11-27	1.0597	1.3397	0.02%
11-26	1.0595	1.3395	0.03%
11-25	1.0592	1.3392	0.03%
11-24	1.0589	1.3389	0.01%
11-23	1.0588	1.3388	0.03%
11-20	1.0585	1.3385	-0.18%
11-19	1.0604	1.3404	-0.17%
11-18	1.0622	1.3422	-0.19%
11-17	1.0642	1.3442	-0.10%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2020-09-30 ★★★
招商證券 2020-07-24 ☆☆☆
濟安金信 2020-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2020-09-30	★★★
招商證券	2020-07-24	☆☆☆
濟安金信	2020-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2020-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	-0.72%	-0.05%	-1.05%	2.19%	2.66%	7.62%	17.18%
同類平均	0.21%	0.28%	0.38%	1.28%	3.62%	4.94%	10.54%	15.69%
滬深300	1.87%	7.92%	4.65%	27.59%	23.69%	32.35%	59.71%	26.74%
同類排名	743 \| 2535	2447 \| 2531	2035 \| 2475	1966 \| 2310	1050 \| 2054	1117 \| 1991	710 \| 1410	364 \| 1149
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	0.16%	0.17%	2.24%	1.03%	1.69%	0.56%	1.38%	3.01%
同類平均	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同類排名	1194 \| 2551	881 \| 2430	524 \| 2160	1140 \| 2110	396 \| 1967	867 \| 1825	737 \| 1683	87 \| 1543
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優秀	一般	優秀	良好	良好	優秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	4.74%	9.27%	-0.30%	-2.73%	10.85%	10.10%	-0.51%	--
同類平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
滬深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同類排名	687 \| 2110	58 \| 1543	892 \| 1335	552 \| 652	301 \| 572	387 \| 494	218 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	優秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	--

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：純債基金，杠桿較高，主要配置企業債與中期票據，操作上以持有票息為主。

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-08-29~至今	于海穎魏玉敏	2年又96天	10.87%
2017-06-22~2018-08-28	于海穎	1年又67天	5.80%
2017-06-10~2017-06-21	孫超于海穎	11天	0.50%
2015-06-01~2017-06-09	孫超	2年又9天	1.34%
2015-05-09~2015-05-31	林洪鈞孫超	22天	0.75%

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-13	每份派現金0.0100元
2020-04-14	每份派現金0.0200元
2020-01-14	每份派現金0.0120元
2019-10-18	每份派現金0.0130元
2019-07-11	每份派現金0.0160元
2019-04-12	每份派現金0.0170元
2019-01-14	每份派現金0.0200元
2016-04-12	每份派現金0.0200元
2016-01-14	每份派現金0.0200元
2015-10-20	每份派現金0.0300元
2015-07-13	每份派現金0.0300元

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