工銀深證紅利ETF(159905)基金凈值_估值

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工銀深證紅利ETF(159905

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凈值估算(20-11-27 15:00)

近1月：11.15%

近1年：39.27%

單位凈值 (2020-11-27): 2.67171.29%; 近3月：12.68%; 近3年：56.72%

累計凈值: 2.6717; 近6月：42.86%; 成立來：167.09%

基金類型：ETF-場內	基金規模：34.74億元（2020-09-30）	基金經理：趙栩
成立日：2010-11-05	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：深證紅利指數 \| 跟蹤誤差：0.05%

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交易狀態：場內交易

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凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.05%
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凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
五糧液	13.68%	0.66%	股吧
美的集團	12.48%	0.90%	股吧
格力電器	8.96%	0.32%	股吧
萬科Ａ	6.76%	2.17%	股吧
海康威視	4.65%	2.11%	股吧
平安銀行	4.61%	1.03%	股吧
牧原股份	4.48%	2.91%	股吧
瀘州老窖	3.80%	0.08%	股吧
溫氏股份	3.31%	1.92%	股吧
分眾傳媒	3.07%	0.32%	股吧

前十持倉占比合計：65.80%

持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數據

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-27	2.6717	2.6717	1.29%
11-26	2.6378	2.6378	-0.38%
11-25	2.6478	2.6478	-1.47%
11-24	2.6874	2.6874	-0.77%
11-23	2.7082	2.7082	1.01%
11-20	2.6810	2.6810	-0.19%
11-19	2.6861	2.6861	1.42%
11-18	2.6486	2.6486	-0.17%
11-17	2.6531	2.6531	0.43%
11-16	2.6417	2.6417	1.57%
11-13	2.6008	2.6008	-0.82%

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工銀深證紅利ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2020-07-24 ☆☆★
濟安金信 2020-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2020-07-24	☆☆★
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年度漲幅

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截止至2020-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.35%	11.15%	12.68%	42.86%	30.38%	39.27%	103.85%	56.72%
同類平均	-0.03%	3.84%	2.11%	27.88%	27.07%	34.83%	63.39%	27.81%
滬深300	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	21.58%	28.52%	58.76%	22.98%
跟蹤標的跟蹤標的：深證紅利指數	-0.35%	11.07%	12.67%	40.78%	28.58%	37.50%	97.60%	48.95%
同類排名	667 \| 1231	32 \| 1215	43 \| 1189	39 \| 1134	405 \| 997	364 \| 937	52 \| 693	47 \| 539
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	一般	優秀	優秀	優秀	良好	良好	優秀	優秀

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	13.21%	15.50%	-14.47%	9.81%	1.97%	1.62%	40.64%	-9.11%
同類平均	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟蹤標的跟蹤標的：深證紅利指數	12.83%	14.32%	-14.47%	7.68%	1.00%	0.69%	40.70%	-9.23%
同類排名	333 \| 1153	491 \| 1062	960 \| 1023	187 \| 913	337 \| 845	117 \| 798	47 \| 749	127 \| 692
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	優秀	良好	優秀	優秀	優秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	60.02%	-26.28%	49.20%	-6.54%	15.61%	55.32%	-4.55%	5.20%
同類平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	5.28%
滬深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同類排名	25 \| 740	326 \| 581	8 \| 497	129 \| 439	134 \| 273	52 \| 236	91 \| 187	76 \| 140
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	一般	優秀	良好	良好	優秀	良好	一般

累計收益率走勢

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對比
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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2020年3季度投資風格
報告期基金換手率
2020-06-30 28.70%
2019-12-31 16.87%
2019-06-30 25.38%
2018-12-31 17.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2020-06-30	28.70%
2019-12-31	16.87%
2019-06-30	25.38%
2018-12-31	17.65%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2014-10-21~至今	趙栩	6年又41天	261.58%
2012-10-09~2014-10-20	何江趙栩	2年又11天	10.56%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.23%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	6.44%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

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