民生加銀嘉盈債券(007454)基金凈值_估值

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民生加銀嘉盈債券(007454

)

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凈值估算(20-11-24 11:17)

近1月：8.42%

近1年：50.30%

單位凈值 (2020-11-23): 1.36050.77%; 近3月：36.49%; 近3年：--

累計凈值: 1.4675; 近6月：33.61%; 成立來：50.45%

基金類型：債券型	基金規模：0.00億元（2020-09-30）	基金經理：陸欣等
成立日：2019-11-07	管理人：民生加銀基金	基金評級：暫無評級

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交易狀態：暫停申購開放贖回

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凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.37%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債01 91.69% --
前一持倉占比合計：91.69%
持倉截止日期: 2020-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債01	91.69%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-23	1.3605	1.4675	0.77%
11-20	1.3501	1.4571	0.25%
11-19	1.3467	1.4537	0.25%
11-18	1.3434	1.4504	0.25%
11-17	1.3400	1.4470	0.25%
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11-11	1.3198	1.4268	0.26%
11-10	1.3164	1.4234	0.26%
11-09	1.3130	1.4200	0.79%

更多凈值信息>

民生加銀嘉盈債券成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2020-07-01 每份派現金0.0520元
2020-05-25 每份派現金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2020-11-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.79%	8.42%	36.49%	33.61%	49.71%	50.30%	--	--
同類平均	-0.07%	0.18%	0.24%	1.10%	3.41%	4.76%	10.56%	15.32%
滬深300	2.06%	6.07%	6.06%	30.88%	22.18%	30.00%	59.22%	22.00%
同類排名	7 \| 2532	5 \| 2526	1 \| 2466	5 \| 2290	2 \| 2056	4 \| 1981	-- \| 1399	-- \| 1145
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	--	--

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	17.39%	-1.51%	12.20%	--	--	--	--	--
同類平均	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	--	--	--	--
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	--	--	--	--
同類排名	4 \| 2551	2092 \| 2430	1 \| 2160	-- \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	不佳	優秀	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名	-- \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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報告期	基金換手率
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累計任職時間：
現任基金資產規模：
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任職時間基金經理任職天數任期回報
2020-08-06~至今陸欣李文君 110天 36.45%
2019-11-07~2020-08-05 陸欣 272天 10.31%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-08-06~至今	陸欣李文君	110天	36.45%
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2020-05-25	每份派現金0.0550元

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